| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 591.00 | 17 324.00 | 48 267.00 | 65 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 579.00 | 17 521.00 | 254 058.00 | 271 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 162 778.00 | | 162 778.00 | 162 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
CF Disponibilités | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 602.00 | | 597 602.00 | 597 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 181.00 | 17 521.00 | 851 660.00 | 869 181.00 |
CU Autres participations | 205 791.00 | | 205 791.00 | 205 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 982.00 | 167 637.00 | | 182 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 143.00 | 215 346.00 | | 190 143.00 |
DL TOTAL (I) | 773 887.00 | 783 745.00 | | 773 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 669.00 | 123.00 | | 32 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | 67 407.00 | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 4 678.00 | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | 51 040.00 | | 30 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 773.00 | 123 248.00 | | 77 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 660.00 | 906 993.00 | | 851 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 177.00 | 123 248.00 | | 60 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 4 507.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 212.00 | 616 104.00 | | 593 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 069.00 | 400 758.00 | | 403 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 143.00 | 215 346.00 | | 190 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 679.00 | | 61 000.00 | 271 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 100.00 | 271 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 100.00 | 65 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 691.00 | | 61 000.00 | 65 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 703.00 | 13 918.00 | 61 100.00 | 64 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 506.00 | 13 918.00 | 61 100.00 | 64 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 156 582.00 | 156 582.00 | | 156 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 581.00 | 14 985.00 | 17 596.00 | 32 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 592.00 | 238 592.00 | | 238 592.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 773.00 | 60 177.00 | 17 596.00 | 77 773.00 |