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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
AP Constructions | 32 092.00 | 17 084.00 | 15 007.00 | 32 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 330.00 | 60 118.00 | 4 212.00 | 64 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 502.00 | 179 540.00 | 12 962.00 | 192 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 784.00 | 265 919.00 | 175 865.00 | 441 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 414.00 | | 344 414.00 | 344 414.00 |
BZ Autres créances | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 134 203.00 | | 134 203.00 | 134 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 072.00 | | 651 072.00 | 651 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 856.00 | 265 919.00 | 826 937.00 | 1 092 856.00 |
CU Autres participations | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 100.00 | 513 348.00 | | 524 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 855.00 | 10 751.00 | | 27 855.00 |
DL TOTAL (I) | 658 014.00 | 630 158.00 | | 658 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 1 061.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 144 201.00 | | 44 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | 66 876.00 | | 79 323.00 |
EA Autres dettes | 45 128.00 | 3 292.00 | | 45 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 923.00 | 307 199.00 | | 168 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 937.00 | 937 358.00 | | 826 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
FG Production vendue services | 775 096.00 | | 775 096.00 | 775 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 421.00 | | 837 421.00 | 837 421.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | 12 129.00 | | 5 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | 1 079.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | 13 209.00 | | 6 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 115.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 115.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 127.00 | 13 094.00 | | 5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 816.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 156.00 | 892 402.00 | | 852 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 300.00 | 881 650.00 | | 824 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 855.00 | 10 751.00 | | 27 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 308.00 | | 6 221.00 | 446 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 745.00 | 441 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 745.00 | 288 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 449.00 | | 6 221.00 | 293 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 043.00 | 17 621.00 | 10 745.00 | 259 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 868.00 | 17 621.00 | 10 745.00 | 249 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 344 414.00 | | | 344 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 206.00 | 501 206.00 | | 501 206.00 |
VW T.V.A. | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 923.00 | 168 923.00 | | 168 923.00 |