| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029.00 | 11 574.00 | 455.00 | 12 029.00 |
AH Fonds commercial | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
AP Constructions | 53 092.00 | 47 600.00 | 5 492.00 | 53 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 735.00 | 37 427.00 | 309.00 | 37 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 762.00 | 146 867.00 | 31 895.00 | 178 762.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 281.00 | 243 467.00 | 171 813.00 | 415 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 818.00 | 3 893.00 | 192 924.00 | 196 818.00 |
BZ Autres créances | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 608.00 | | 340 608.00 | 340 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 246.00 | 3 893.00 | 689 353.00 | 693 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 527.00 | 247 361.00 | 861 167.00 | 1 108 527.00 |
CU Autres participations | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 294.00 | 370 112.00 | | 228 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 707.00 | 58 182.00 | | 59 707.00 |
DL TOTAL (I) | 334 116.00 | 474 409.00 | | 334 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 502.00 | 196 726.00 | | 206 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 768.00 | 17 163.00 | | 20 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 768.00 | 65 478.00 | | 69 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 720.00 | 168 546.00 | | 156 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 111.00 | 98 044.00 | | 54 111.00 |
EA Autres dettes | 19 181.00 | 3 257.00 | | 19 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 050.00 | 549 214.00 | | 527 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 167.00 | 1 023 623.00 | | 861 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 027.00 | 287 010.00 | | 300 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 119.00 | | 36 399.00 | 393 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 237.00 | 415 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 130 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 987.00 | 269 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 805.00 | | 8 183.00 | 123 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 360.00 | | 27 216.00 | 254 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 954.00 | | 1 000.00 | 14 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 034.00 | 24 684.00 | 1 250.00 | 220 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 7 769.00 | 1 250.00 | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 979.00 | 16 914.00 | | 214 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 189 723.00 | 189 723.00 | | 189 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VC Groupe et associés | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 502.00 | 49 247.00 | 157 255.00 | 206 502.00 |
VI Groupe et associés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 796.00 | 314 979.00 | 4 817.00 | 319 796.00 |
VW T.V.A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 282.00 | 300 027.00 | 157 255.00 | 457 282.00 |