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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 055.00 | 41.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
AP Constructions | 53 092.00 | 41 464.00 | 11 628.00 | 53 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 735.00 | 36 042.00 | 1 693.00 | 37 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 533.00 | 137 473.00 | 26 060.00 | 163 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 119.00 | 220 034.00 | 173 085.00 | 393 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 323.00 | 5 992.00 | 222 330.00 | 228 323.00 |
BZ Autres créances | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 474 556.00 | | 474 556.00 | 474 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 530.00 | 5 992.00 | 850 538.00 | 856 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 649.00 | 226 026.00 | 1 023 623.00 | 1 249 649.00 |
CU Autres participations | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 112.00 | 619 496.00 | | 370 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 182.00 | 30 616.00 | | 58 182.00 |
DL TOTAL (I) | 474 409.00 | 696 227.00 | | 474 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 726.00 | 200 000.00 | | 196 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 478.00 | 51 596.00 | | 65 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 546.00 | 142 363.00 | | 168 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 044.00 | 80 282.00 | | 98 044.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 214.00 | 474 241.00 | | 549 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 623.00 | 1 170 468.00 | | 1 023 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 010.00 | 222 646.00 | | 287 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 733.00 | | 4 799.00 | 505 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 921.00 | 14 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 412.00 | 393 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 867.00 | 123 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 624.00 | 254 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 186.00 | | 4 799.00 | 350 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 947.00 | 19 578.00 | 106 491.00 | 306 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 576.00 | 346.00 | 5 867.00 | 10 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 371.00 | 19 232.00 | 100 624.00 | 296 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 546.00 | 168 546.00 | | 168 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 210 278.00 | 210 278.00 | | 210 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VB T. V. A. | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
VI Groupe et associés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 130.00 | 318 313.00 | 4 817.00 | 323 130.00 |
VW T.V.A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 736.00 | 287 010.00 | 196 726.00 | 483 736.00 |