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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 963.00 | 10 147.00 | 817.00 | 10 963.00 |
AH Fonds commercial | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
AP Constructions | 53 092.00 | 29 192.00 | 23 900.00 | 53 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 983.00 | 66 104.00 | 3 879.00 | 69 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 914.00 | 184 873.00 | 22 041.00 | 206 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 536.00 | 290 316.00 | 195 220.00 | 485 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 628.00 | 251.00 | 239 377.00 | 239 628.00 |
BZ Autres créances | 157 685.00 | | 157 685.00 | 157 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 936.00 | 251.00 | 689 685.00 | 689 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 472.00 | 290 567.00 | 884 905.00 | 1 175 472.00 |
CU Autres participations | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 469.00 | 565 038.00 | | 569 469.00 |
DH Report à nouveau | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 417.00 | 4 431.00 | | -6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 665 611.00 | 672 028.00 | | 665 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 99.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 693.00 | 77 140.00 | | 85 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | 49 086.00 | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 22 383.00 | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 294.00 | 148 707.00 | | 219 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 905.00 | 820 735.00 | | 884 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 946.00 | 148 707.00 | | 147 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 381.00 | | 14 331.00 | 471 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 485 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 329 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 634.00 | | 1 038.00 | 128 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 172.00 | | 12 993.00 | 317 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 575.00 | | 300.00 | 25 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 260.00 | 13 232.00 | 176.00 | 277 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 555.00 | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 668.00 | 12 677.00 | 176.00 | 267 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 239 628.00 | 239 628.00 | | 239 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VC Groupe et associés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 439.00 | 410 701.00 | 15 738.00 | 426 439.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 946.00 | 147 946.00 | | 147 946.00 |