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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 198.00 | | 136 198.00 | 136 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 100.00 | 360.00 | 1 460.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 2 963.00 | 786.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 29 564.00 | 25 513.00 | 4 050.00 | 29 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 681.00 | 133 066.00 | 17 614.00 | 150 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 695.00 | 44 787.00 | 12 908.00 | 57 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 801.00 | 207 431.00 | 177 369.00 | 384 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BT Marchandises | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 405.00 | 473.00 | 90 932.00 | 91 405.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 667.00 | 473.00 | 250 194.00 | 250 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 468.00 | 207 904.00 | 427 564.00 | 635 468.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 219 311.00 | | | 219 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 534.00 | | | -18 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 441.00 | | | 207 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 564.00 | | | 427 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 858.00 | | 4 943.00 | 379 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 298.00 | | 360.00 | 137 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 109.00 | | 4 583.00 | 237 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 898.00 | 20 533.00 | | 186 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 798.00 | 20 533.00 | | 185 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 002.00 | 23 590.00 | 72 411.00 | 96 002.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 222.00 | 125 922.00 | 300.00 | 126 222.00 |
VW T.V.A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 441.00 | 135 030.00 | 72 411.00 | 207 441.00 |