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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 3 751.00 | 3 090.00 | 661.00 | 3 751.00 |
AP Constructions | 29 565.00 | 27 509.00 | 2 056.00 | 29 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 634.00 | 149 794.00 | 1 840.00 | 151 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 425.00 | 42 901.00 | 15 524.00 | 58 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 324.00 | 224 394.00 | 161 930.00 | 386 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 61 699.00 | 2 666.00 | 59 033.00 | 61 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 455.00 | 473.00 | 134 982.00 | 135 455.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 327.00 | 3 139.00 | 222 188.00 | 225 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 651.00 | 227 533.00 | 384 118.00 | 611 651.00 |
CU Autres participations | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 200 776.00 | | | 200 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 194.00 | | | -21 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746.00 | | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 190.00 | | | 186 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 118.00 | | | 384 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 353.00 | | 498 353.00 | 498 353.00 |
FG Production vendue services | 288 368.00 | | 288 368.00 | 288 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 721.00 | | 786 721.00 | 786 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 356.00 | | | 790 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 551.00 | | | 811 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 194.00 | | | -21 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 797.00 | | 1 882.00 | 384 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | | 386 319.00 | 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | 137 298.00 | 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 689.00 | | 1 682.00 | 241 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 200.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 843.00 | 16 962.00 | 9 383.00 | 210 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 743.00 | 16 962.00 | 9 383.00 | 209 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 411.00 | 24 211.00 | 48 200.00 | 72 411.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 604.00 | 139 304.00 | 300.00 | 139 604.00 |
VW T.V.A. | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 289.00 | 158 089.00 | 48 200.00 | 206 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YT Sous‐traitance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 551.00 | | | 125 551.00 |