| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 3 764.00 | 376.00 | 4 140.00 |
AN Terrains | 3 751.00 | 3 342.00 | 409.00 | 3 751.00 |
AP Constructions | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 970.00 | 136 400.00 | 7 570.00 | 143 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 281.00 | 21 509.00 | 10 772.00 | 32 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 256.00 | 194 580.00 | 160 676.00 | 355 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 31 508.00 | 1 210.00 | 30 298.00 | 31 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 050.00 | 820.00 | 76 230.00 | 77 050.00 |
BZ Autres créances | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CF Disponibilités | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 420.00 | 2 030.00 | 204 390.00 | 206 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 676.00 | 196 610.00 | 365 066.00 | 561 676.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 195 313.00 | 179 582.00 | | 195 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 712.00 | 15 731.00 | | -9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 203 201.00 | 212 913.00 | | 203 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 351.00 | 48 200.00 | | 23 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 996.00 | 28 744.00 | | 73 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 402.00 | 27 057.00 | | 51 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 116.00 | 27 120.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 865.00 | 131 121.00 | | 161 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 066.00 | 344 034.00 | | 365 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 865.00 | 107 769.00 | | 161 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 286.00 | | 463 286.00 | 463 286.00 |
FG Production vendue services | 250 371.00 | | 250 371.00 | 250 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 657.00 | | 713 657.00 | 713 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 8 815.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 244.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 244.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | 8 571.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 427.00 | 832 685.00 | | 738 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 139.00 | 816 954.00 | | 748 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 712.00 | 15 731.00 | | -9 712.00 |