| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 2 244.00 | 1 896.00 | 4 140.00 |
AN Terrains | 3 751.00 | 3 216.00 | 535.00 | 3 751.00 |
AP Constructions | 29 565.00 | 29 562.00 | 3.00 | 29 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 119.00 | 139 593.00 | 2 526.00 | 142 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 224.00 | 34 735.00 | 11 489.00 | 46 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 648.00 | 209 350.00 | 158 298.00 | 367 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BT Marchandises | 40 067.00 | 1 333.00 | 38 734.00 | 40 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 813.00 | 1 274 537.00 | 101 276.00 | 1 375 813.00 |
BZ Autres créances | 35 470.00 | 473.00 | 34 997.00 | 35 470.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 079.00 | 1 276 343.00 | 185 736.00 | 1 462 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 727.00 | 1 485 693.00 | 344 034.00 | 1 829 727.00 |
CU Autres participations | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 179 582.00 | 200 776.00 | | 179 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 731.00 | -21 194.00 | | 15 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 746.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 913.00 | 197 928.00 | | 212 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 200.00 | 72 411.00 | | 48 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 744.00 | 51 646.00 | | 28 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 057.00 | 53 089.00 | | 27 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
EA Autres dettes | | 9 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 121.00 | 186 190.00 | | 131 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 034.00 | 384 118.00 | | 344 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 698.00 | | 512 698.00 | 512 698.00 |
FG Production vendue services | 305 084.00 | | 305 084.00 | 305 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 782.00 | | 817 782.00 | 817 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 815.00 | 1 000.00 | | 8 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | 1 000.00 | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 5 150.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 5 150.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 571.00 | -4 150.00 | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 685.00 | 790 356.00 | | 832 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 954.00 | 811 551.00 | | 816 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 731.00 | -21 194.00 | | 15 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 319.00 | | 11 064.00 | 386 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 739.00 | 367 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 739.00 | 221 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 298.00 | | 3 040.00 | 137 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 371.00 | | 8 024.00 | 243 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 422.00 | 12 231.00 | 21 305.00 | 218 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 144.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 322.00 | 11 087.00 | 21 305.00 | 217 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 666.00 | | 1 333.00 | 2 666.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | | 1 333.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | | 1 333.00 | 3 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 200.00 | 24 849.00 | 23 351.00 | 48 200.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VP Divers | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 211.00 | 126 911.00 | 300.00 | 127 211.00 |
VW T.V.A. | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 120.00 | 107 769.00 | 23 351.00 | 131 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YT Sous‐traitance | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 957.00 | | | 163 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |