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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 1 579.00 | 538.00 | 2 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 821.00 | 1 579.00 | 12 242.00 | 13 821.00 |
BP En cours de production de services | 487 891.00 | | 487 891.00 | 487 891.00 |
CF Disponibilités | 133 684.00 | | 133 684.00 | 133 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 389.00 | 80 934.00 | 1 534 455.00 | 1 615 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 210.00 | 82 513.00 | 1 546 697.00 | 1 629 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -53 609.00 | 170 453.00 | | -53 609.00 |
230 Autres produits | 18 029.00 | 18 057.00 | | 18 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 023 550.00 | 2 524 132.00 | | 2 023 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 207.00 | 976.00 | | 2 207.00 |
242 Autres charges externes. | 1 910 209.00 | 2 497 628.00 | | 1 910 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 839.00 | | 1 522.00 |
252 Charges sociales | 1 902.00 | 3 779.00 | | 1 902.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 9 073.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 997 510.00 | 2 513 514.00 | | 1 997 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 039.00 | 10 618.00 | | 26 039.00 |
280 Produits financiers | 8 466.00 | 9 344.00 | | 8 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 127.00 | 864.00 | | 2 127.00 |
294 Charges financières | 5 652.00 | 6 221.00 | | 5 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 97.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 2 195.00 | | 4 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 813.00 | 12 312.00 | | 25 813.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 480.00 | 302 167.00 | | 314 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 813.00 | 12 312.00 | | 25 813.00 |
DL TOTAL (I) | 472 293.00 | 446 480.00 | | 472 293.00 |
DP Provisions pour risques | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 439.00 | 929 119.00 | | 593 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 1 057.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 054.00 | 1 461 407.00 | | 1 032 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 697.00 | 1 950 237.00 | | 1 546 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141.00 | | 680.00 | 13 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | 680.00 | 4 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 180.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 180.00 | | 1 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 439.00 | 593 439.00 | | 593 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 814.00 | 993 814.00 | | 993 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 054.00 | 1 010 054.00 | | 1 010 054.00 |