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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 026.00 | 20 728.00 | 14 298.00 | 35 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 729.00 | 20 728.00 | 26 002.00 | 46 729.00 |
BP En cours de production de services | 391 364.00 | | 391 364.00 | 391 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 855.00 | | 1 297 855.00 | 1 297 855.00 |
BZ Autres créances | 457 383.00 | | 457 383.00 | 457 383.00 |
CF Disponibilités | 504 403.00 | | 504 403.00 | 504 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 006.00 | | 2 651 006.00 | 2 651 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 735.00 | 20 728.00 | 2 677 008.00 | 2 697 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 653 788.00 | 593 210.00 | | 653 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 099.00 | 60 578.00 | | 51 099.00 |
DL TOTAL (I) | 836 887.00 | 785 788.00 | | 836 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 210.00 | 36 535.00 | | 35 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 920.00 | 264 160.00 | | 1 303 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 430.00 | 128 251.00 | | 486 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 121.00 | 443 506.00 | | 1 840 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 008.00 | 1 271 644.00 | | 2 677 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 202 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 286 374.00 | |
FM Production stockée | | | 281 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 50 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 165.00 | 340.00 | | 16 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 660.00 | -340.00 | | -5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 18 206.00 | | 13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 583.00 | 424 467.00 | | 3 675 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 484.00 | 363 889.00 | | 3 624 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 099.00 | 60 578.00 | | 51 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 094.00 | 6 633.00 | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | 6 633.00 | | 14 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 920.00 | 1 303 920.00 | | 1 303 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 430.00 | 486 430.00 | | 486 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 855.00 | 1 297 855.00 | | 1 297 855.00 |
VI Groupe et associés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 383.00 | 457 383.00 | | 457 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 239.00 | 1 755 239.00 | | 1 755 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 561.00 | 1 825 561.00 | | 1 825 561.00 |