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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 898.00 | 10 030.00 | 27 868.00 | 37 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 602.00 | 10 030.00 | 39 571.00 | 49 602.00 |
BP En cours de production de services | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 555.00 | 50 724.00 | 592 831.00 | 643 555.00 |
BZ Autres créances | 186 822.00 | | 186 822.00 | 186 822.00 |
CF Disponibilités | 701 050.00 | | 701 050.00 | 701 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 648 728.00 | 50 724.00 | 1 598 004.00 | 1 648 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 329.00 | 60 754.00 | 1 637 575.00 | 1 698 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 299.00 | 401 569.00 | | 480 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 912.00 | 78 730.00 | | 112 912.00 |
DL TOTAL (I) | 725 210.00 | 612 299.00 | | 725 210.00 |
DP Provisions pour risques | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 406.00 | 246 007.00 | | 39 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 923.00 | 1 273 341.00 | | 506 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 125.00 | 291 116.00 | | 309 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 015.00 | 1 825 024.00 | | 870 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 575.00 | 2 479 673.00 | | 1 637 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 564.00 | | 36 038.00 | 13 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | | 36 038.00 | 4 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | 8 170.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 8 170.00 | | 1 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 923.00 | 506 923.00 | | 506 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 125.00 | 309 125.00 | | 309 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 455.00 | 855 455.00 | | 855 455.00 |