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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 591.00 | 269.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 564.00 | 1 591.00 | 11 973.00 | 13 564.00 |
BP En cours de production de services | 454 710.00 | | 454 710.00 | 454 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 088.00 | 80 934.00 | 1 216 154.00 | 1 297 088.00 |
BZ Autres créances | 626 406.00 | | 626 406.00 | 626 406.00 |
CF Disponibilités | 387 066.00 | | 387 066.00 | 387 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 027.00 | 80 934.00 | 2 685 093.00 | 2 766 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 591.00 | 82 525.00 | 2 697 066.00 | 2 779 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 293.00 | 314 480.00 | | 340 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | 25 813.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 474 794.00 | 472 293.00 | | 474 794.00 |
DP Provisions pour risques | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 313.00 | 250 014.00 | | 244 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 560.00 | 22 000.00 | | 26 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 575.00 | 593 439.00 | | 1 599 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 135.00 | 166 602.00 | | 305 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 922.00 | 1 032 054.00 | | 2 179 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 066.00 | 1 546 697.00 | | 2 697 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 269.00 | 257.00 | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 269.00 | 257.00 | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 297 088.00 | | | 1 297 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 244 313.00 | 244 313.00 | | 244 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 135.00 | 305 135.00 | | 305 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 252.00 | 1 924 252.00 | | 1 924 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 362.00 | 2 153 362.00 | | 2 153 362.00 |