| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 289 380.00 | 289 380.00 | | 289 380.00 |
AN Terrains | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AP Constructions | 2 589 000.00 | 44 380.00 | 2 544 620.00 | 2 589 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 965.00 | 773 512.00 | 185 453.00 | 958 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 749.00 | 316 945.00 | 448 804.00 | 765 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 258.00 | | 182 258.00 | 182 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663 919.00 | 1 424 784.00 | 5 239 135.00 | 6 663 919.00 |
BT Marchandises | 1 616 905.00 | 56 621.00 | 1 560 284.00 | 1 616 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 843.00 | 128 481.00 | 3 557 362.00 | 3 685 843.00 |
BZ Autres créances | 743 161.00 | | 743 161.00 | 743 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 077.00 | | 172 077.00 | 172 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 903.00 | | 219 903.00 | 219 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 789.00 | 185 102.00 | 6 452 687.00 | 6 637 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 708.00 | 1 609 886.00 | 11 691 822.00 | 13 301 708.00 |
CU Autres participations | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 919 897.00 | 919 897.00 | | 919 897.00 |
DH Report à nouveau | -89 727.00 | -289 380.00 | | -89 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 660.00 | 199 653.00 | | -1 441 660.00 |
DL TOTAL (I) | 131 010.00 | 1 572 670.00 | | 131 010.00 |
DP Provisions pour risques | 153 162.00 | 117 044.00 | | 153 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 656.00 | 187 512.00 | | 191 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 818.00 | 304 556.00 | | 344 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553 402.00 | 406 078.00 | | 4 553 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 262.00 | 3 286 662.00 | | 4 821 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 084.00 | 1 068 142.00 | | 1 133 084.00 |
EA Autres dettes | 652 981.00 | 624 616.00 | | 652 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 826.00 | 20 428.00 | | 36 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 215 994.00 | 5 405 926.00 | | 11 215 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 691 822.00 | 7 283 152.00 | | 11 691 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 160 608.00 | | | 11 160 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 318 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 037 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 355 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 504 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 613 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 261.00 | |
GE Autres charges | | | 185 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 120 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 657.00 | 4 604.00 | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 565.00 | 4 604.00 | | 27 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 2 202.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | 1 580.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 3 782.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 479.00 | 822.00 | | 23 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 112.00 | -21 467.00 | | -151 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 532 442.00 | 21 175 585.00 | | 27 532 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 974 102.00 | 20 975 931.00 | | 28 974 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 660.00 | 199 654.00 | | -1 441 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 684.00 | | | 2 139 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 663 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 574 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 947.00 | | | 289 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 669.00 | | | 1 653 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 068.00 | | | 196 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 862.00 | 213 365.00 | 383 443.00 | 1 594 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 947.00 | | | 289 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 915.00 | 213 365.00 | 383 443.00 | 1 304 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 556.00 | 40 261.00 | | 304 556.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 522.00 | 56 621.00 | 31 522.00 | 31 522.00 |
6T Sur comptes clients | 109 298.00 | 128 481.00 | 109 298.00 | 109 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 477.00 | 185 102.00 | 142 477.00 | 142 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 033.00 | 225 363.00 | 142 477.00 | 447 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 182 258.00 | | | 182 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 903.00 | | | 219 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 162.00 | 4 648 904.00 | 182 258.00 | 4 831 162.00 |