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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 875.00 | 930 128.00 | 640 747.00 | 1 570 875.00 |
AN Terrains | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AP Constructions | 2 919 984.00 | 437 058.00 | 2 482 926.00 | 2 919 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 133.00 | 950 089.00 | 202 044.00 | 1 152 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 393.00 | 581 373.00 | 389 020.00 | 970 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
AX Avances et acomptes | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 263.00 | | 199 263.00 | 199 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 925.00 | 2 899 215.00 | 4 214 710.00 | 7 113 925.00 |
BT Marchandises | 2 105 626.00 | 41 903.00 | 2 063 723.00 | 2 105 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589 789.00 | 370 814.00 | 4 218 975.00 | 4 589 789.00 |
BZ Autres créances | 1 693 185.00 | | 1 693 185.00 | 1 693 185.00 |
CF Disponibilités | 157 404.00 | | 157 404.00 | 157 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 246.00 | | 218 246.00 | 218 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 765 706.00 | 412 717.00 | 8 352 989.00 | 8 765 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 879 631.00 | 3 311 932.00 | 12 567 699.00 | 15 879 631.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 919 897.00 | 919 897.00 | | 919 897.00 |
DH Report à nouveau | -89 727.00 | -1 531 386.00 | | -89 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 660.00 | -1 959 838.00 | | -1 441 660.00 |
DL TOTAL (I) | 131 010.00 | -1 828 827.00 | | 131 010.00 |
DP Provisions pour risques | 153 162.00 | 214 180.00 | | 153 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 656.00 | 337 097.00 | | 191 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 818.00 | 551 277.00 | | 344 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 439.00 | 749 103.00 | | 18 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553 402.00 | 23 570.00 | | 4 553 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 262.00 | 3 416 231.00 | | 4 821 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 084.00 | 1 757 442.00 | | 1 133 084.00 |
EA Autres dettes | 652 981.00 | 7 888 093.00 | | 652 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 826.00 | 10 810.00 | | 36 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 215 994.00 | 13 845 249.00 | | 11 215 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 691 822.00 | 12 567 699.00 | | 11 691 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 821 679.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 749 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 318 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 037 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 355 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 504 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 613 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 261.00 | |
GE Autres charges | | | 185 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 120 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 908.00 | 2 600.00 | | 25 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 565.00 | 2 600.00 | | 27 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 5 458.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 576 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 582 131.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 479.00 | -579 531.00 | | 23 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 112.00 | -206 804.00 | | -151 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 532 442.00 | 35 702 690.00 | | 27 532 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 974 102.00 | 37 662 528.00 | | 28 974 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 660.00 | -1 959 838.00 | | -1 441 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 663 920.00 | | | 6 663 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 113 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 947.00 | | | 289 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 258.00 | | | 1 799 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 258.00 | | | 182 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 947.00 | 691 852.00 | 51 104.00 | 289 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 784.00 | 1 560 442.00 | 86 011.00 | 1 424 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 231.00 | 3 416 231.00 | | 3 416 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 641.00 | 827 641.00 | | 827 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 634.00 | 307 634.00 | | 307 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 262.00 | | | 199 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 103.00 | 749 103.00 | | 749 103.00 |
VI Groupe et associés | 7 580 459.00 | 7 580 459.00 | | 7 580 459.00 |
VP Divers | 663 632.00 | | | 663 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929 801.00 | 929 801.00 | | 929 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 502.00 | | | 942 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 246.00 | | | 218 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 482.00 | 6 501 220.00 | 199 262.00 | 6 700 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 845 249.00 | 13 821 679.00 | 23 570.00 | 13 845 249.00 |