| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 875.00 | 1 570 875.00 | | 1 570 875.00 |
AN Terrains | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AP Constructions | 2 943 859.00 | 734 952.00 | 2 208 907.00 | 2 943 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 763.00 | 1 129 243.00 | 216 520.00 | 1 345 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 065.00 | 759 861.00 | 351 204.00 | 1 111 065.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 180.00 | | 198 180.00 | 198 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 809.00 | 4 195 498.00 | 3 249 311.00 | 7 444 809.00 |
BT Marchandises | 2 146 091.00 | 33 317.00 | 2 112 774.00 | 2 146 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 249.00 | 289 458.00 | 4 208 791.00 | 4 498 249.00 |
BZ Autres créances | 2 000 449.00 | | 2 000 449.00 | 2 000 449.00 |
CF Disponibilités | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 958.00 | | 159 958.00 | 159 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 931 605.00 | 322 775.00 | 8 608 830.00 | 8 931 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 376 414.00 | 4 518 273.00 | 11 858 141.00 | 16 376 414.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DH Report à nouveau | 39 134.00 | 3 774.00 | | 39 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 224.00 | -1 439 640.00 | | -494 224.00 |
DL TOTAL (I) | 288 307.00 | -692 469.00 | | 288 307.00 |
DP Provisions pour risques | 98 972.00 | 115 980.00 | | 98 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 650.00 | 246 969.00 | | 253 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 622.00 | 362 949.00 | | 352 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 320.00 | 23 420.00 | | 23 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 238.00 | 4 962 623.00 | | 3 138 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 081.00 | 1 837 171.00 | | 1 951 081.00 |
EA Autres dettes | 6 104 573.00 | 4 740 991.00 | | 6 104 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 217 212.00 | 11 632 027.00 | | 11 217 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 858 141.00 | 11 302 507.00 | | 11 858 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 193 892.00 | 11 193 892.00 | | 11 193 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 869 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 335 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 204 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 511 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 422 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 772 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 402 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 097 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 521.00 | 30 420.00 | | 37 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 842.00 | 30 420.00 | | 38 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224.00 | 6 791.00 | | 7 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 596.00 | 32 589.00 | | 30 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 820.00 | 594 695.00 | | 37 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -564 275.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 239.00 | -193 383.00 | | -47 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 593 768.00 | 34 923 818.00 | | 35 593 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 087 992.00 | 36 363 458.00 | | 36 087 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 224.00 | -1 439 640.00 | | -494 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 927.00 | | 186 173.00 | 7 340 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 290.00 | 7 444 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 290.00 | 5 663 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 442.00 | | | 1 571 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559 304.00 | | 186 173.00 | 5 559 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 181.00 | | | 210 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 576.00 | 369 060.00 | 68 138.00 | 3 894 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571 442.00 | | | 1 571 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 134.00 | 369 060.00 | 68 138.00 | 2 323 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 948.00 | 6 682.00 | 17 008.00 | 362 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 269.00 | 33 317.00 | 21 269.00 | 21 269.00 |
6T Sur comptes clients | 436 001.00 | 102 898.00 | 249 440.00 | 436 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 270.00 | 136 215.00 | 270 709.00 | 457 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 218.00 | 142 897.00 | 287 717.00 | 820 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 198 180.00 | | 198 180.00 | 198 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 250.00 | 4 498 250.00 | | 4 498 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
VP Divers | 653 318.00 | 653 318.00 | | 653 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 837.00 | 1 247 837.00 | | 1 247 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 958.00 | 159 958.00 | | 159 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 856 836.00 | 6 658 656.00 | 198 180.00 | 6 856 836.00 |