| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 875.00 | 1 570 875.00 | | 1 570 875.00 |
AN Terrains | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AP Constructions | 2 943 859.00 | 586 723.00 | 2 357 136.00 | 2 943 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 378.00 | 1 035 931.00 | 233 447.00 | 1 269 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 066.00 | 700 479.00 | 384 587.00 | 1 085 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 180.00 | | 198 180.00 | 198 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340 925.00 | 3 894 575.00 | 3 446 350.00 | 7 340 925.00 |
BT Marchandises | 1 883 856.00 | 21 269.00 | 1 862 587.00 | 1 883 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 622.00 | 436 001.00 | 4 062 621.00 | 4 498 622.00 |
BZ Autres créances | 1 514 634.00 | | 1 514 634.00 | 1 514 634.00 |
CF Disponibilités | 206 855.00 | | 206 855.00 | 206 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 110.00 | | 205 110.00 | 205 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 427.00 | 457 270.00 | 7 856 157.00 | 8 313 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 654 352.00 | 4 351 845.00 | 11 302 507.00 | 15 654 352.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 919 897.00 | 919 897.00 | | 919 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 386.00 | -89 727.00 | | -1 531 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 959 838.00 | -1 441 660.00 | | -1 959 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 828 827.00 | 131 010.00 | | -1 828 827.00 |
DP Provisions pour risques | 214 180.00 | 153 162.00 | | 214 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 097.00 | 191 656.00 | | 337 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 277.00 | 344 818.00 | | 551 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 103.00 | 18 439.00 | | 749 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 570.00 | 4 553 402.00 | | 23 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 231.00 | 4 821 262.00 | | 3 416 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 442.00 | 1 133 084.00 | | 1 757 442.00 |
EA Autres dettes | 7 888 093.00 | 652 981.00 | | 7 888 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 810.00 | 36 826.00 | | 10 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 845 249.00 | 11 215 994.00 | | 13 845 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 699.00 | 11 691 822.00 | | 12 567 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 831 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 307 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 139 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 665 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 603 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 751.00 | |
GE Autres charges | | | 188 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 286 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 30 420.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 30 420.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 6 791.00 | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576 673.00 | 555 315.00 | | 576 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 131.00 | 594 695.00 | | 582 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 531.00 | -564 275.00 | | -579 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 804.00 | -193 383.00 | | -206 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 702 690.00 | 34 923 818.00 | | 35 702 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 662 528.00 | 36 363 458.00 | | 37 662 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 959 838.00 | -1 439 640.00 | | -1 959 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 215.00 | 1 008 877.00 | 13 515.00 | 2 899 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930 695.00 | 640 747.00 | | 930 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 520.00 | 368 130.00 | 13 515.00 | 1 968 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 277.00 | | 188 328.00 | 551 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 903.00 | 21 269.00 | 41 903.00 | 41 903.00 |
6T Sur comptes clients | 370 814.00 | 127 880.00 | 62 693.00 | 370 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 717.00 | 149 149.00 | 104 596.00 | 412 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 994.00 | 149 149.00 | 292 924.00 | 963 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 623.00 | 4 962 623.00 | | 4 962 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 056.00 | 885 056.00 | | 885 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 991.00 | 4 740 991.00 | | 4 740 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 622.00 | 4 498 622.00 | | 4 498 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 114.00 | 952 114.00 | | 952 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 543.00 | 843 543.00 | | 843 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 110.00 | 205 110.00 | | 205 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416 546.00 | 6 218 366.00 | 198 180.00 | 6 416 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 632 026.00 | 11 608 606.00 | 23 420.00 | 11 632 026.00 |