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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 535.00 | 72 301.00 | 13 234.00 | 85 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 392.00 | 83 165.00 | 108 228.00 | 191 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
BZ Autres créances | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 421.00 | | 469 421.00 | 469 421.00 |
CF Disponibilités | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 905.00 | | 833 905.00 | 833 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 297.00 | 83 165.00 | 942 133.00 | 1 025 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 700 231.00 | | | 700 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DL TOTAL (I) | 818 913.00 | | | 818 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 133.00 | | | 942 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 111.00 | | 584 111.00 | 584 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 111.00 | | 584 111.00 | 584 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 526.00 | | | 633 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 344.00 | | | 609 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 981.00 | | | 209 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 589.00 | 191 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 589.00 | 96 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 809.00 | 6 355.00 | 17 999.00 | 94 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 809.00 | 6 355.00 | 17 999.00 | 94 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
VP Divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 861.00 | 188 861.00 | | 188 861.00 |
VW T.V.A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 220.00 | 123 220.00 | | 123 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
ST Autres comptes | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 306.00 | | | 124 306.00 |