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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 585.00 | 12 520.00 | 4 066.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 957.00 | 80 726.00 | 2 231.00 | 82 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 570.00 | 93 245.00 | 101 325.00 | 194 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
BZ Autres créances | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 130.00 | | 510 130.00 | 510 130.00 |
CF Disponibilités | 331 825.00 | | 331 825.00 | 331 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 816.00 | | 936 816.00 | 936 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 386.00 | 93 245.00 | 1 038 141.00 | 1 131 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 758 224.00 | 724 413.00 | | 758 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 944.00 | 33 811.00 | | 52 944.00 |
DL TOTAL (I) | 905 668.00 | 852 724.00 | | 905 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 35 465.00 | | 19 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 641.00 | 55 893.00 | | 101 641.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | 7 747.00 | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 472.00 | 99 281.00 | | 132 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 141.00 | 952 005.00 | | 1 038 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 472.00 | 79 698.00 | | 132 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 316.00 | | 833.00 | 196 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 194 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 99 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 360.00 | | 760.00 | 101 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 73.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 241.00 | 6 583.00 | 2 578.00 | 89 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 241.00 | 6 583.00 | 2 578.00 | 89 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 889.00 | 94 861.00 | 5 028.00 | 99 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |