| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 600.00 | | 494 600.00 | 494 600.00 |
CF Disponibilités | 253 480.00 | | 253 480.00 | 253 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 348.00 | | 825 348.00 | 825 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 422.00 | | 932 422.00 | 932 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 724 413.00 | 700 231.00 | | 724 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 811.00 | 24 182.00 | | 33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 852 724.00 | 818 913.00 | | 852 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 165.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 47 445.00 | | 23 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 893.00 | 75 597.00 | | 55 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 698.00 | 123 220.00 | | 79 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 422.00 | 942 133.00 | | 932 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 698.00 | 123 220.00 | | 79 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 165.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | 19 633.00 | | 3 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | 35 600.00 | | 3 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 3 206.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 3 796.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | 31 804.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 2 653.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 891.00 | 633 526.00 | | 596 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 080.00 | 609 344.00 | | 563 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 811.00 | 24 182.00 | | 33 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 075.00 | 4 980.00 | | 3 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 392.00 | | 4 923.00 | 191 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 399.00 | | 4 962.00 | 96 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | -39.00 | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 165.00 | 6 077.00 | | 83 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 165.00 | 6 077.00 | | 83 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
VP Divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |