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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 585.00 | 13 664.00 | 2 921.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 829.00 | 93 923.00 | 97 906.00 | 191 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
BZ Autres créances | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 070.00 | | 528 070.00 | 528 070.00 |
CF Disponibilités | 268 806.00 | | 268 806.00 | 268 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 063.00 | | 932 063.00 | 932 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 891.00 | 93 923.00 | 1 029 969.00 | 1 123 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 811 168.00 | 758 224.00 | | 811 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 461.00 | 52 944.00 | | 15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 921 129.00 | 905 668.00 | | 921 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | 147.00 | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 19 481.00 | | 33 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 775.00 | 101 641.00 | | 55 775.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 11 203.00 | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 839.00 | 132 472.00 | | 108 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 969.00 | 1 038 141.00 | | 1 029 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 839.00 | 132 472.00 | | 108 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 570.00 | | | 194 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 191 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 96 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 245.00 | 3 376.00 | 2 698.00 | 93 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 245.00 | 3 376.00 | 2 698.00 | 93 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VI Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VP Divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 171.00 | 135 186.00 | 4 985.00 | 140 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |