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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 760.00 | 924.00 | 836.00 | 1 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 482.00 | 35 748.00 | 19 734.00 | 55 482.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 348.00 | 36 672.00 | 20 676.00 | 57 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
072 Créances – Autres | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
084 Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
110 Total général Actif | 86 294.00 | 36 672.00 | 49 622.00 | 86 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 029.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
230 Autres produits | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
252 Charges sociales | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 858.00 | | | -9 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 333.00 | | | 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |