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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 74.00 | 309.00 | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 531.00 | 23 440.00 | 7 091.00 | 30 531.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 020.00 | 23 514.00 | 7 506.00 | 31 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
110 Total général Actif | 106 424.00 | 23 514.00 | 82 910.00 | 106 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 909.00 | | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
252 Charges sociales | 363.00 | | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110.00 | | | 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 865.00 | | | 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |