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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 413.00 | 710.00 | 1 702.00 | 2 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 277.00 | 22 452.00 | 5 826.00 | 28 277.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 796.00 | 23 162.00 | 7 634.00 | 30 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
072 Créances – Autres | -959.00 | | -959.00 | -959.00 |
084 Disponibilités | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
110 Total général Actif | 93 986.00 | 23 162.00 | 70 824.00 | 93 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 817.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 007.00 | | | 121 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
252 Charges sociales | 198.00 | | | 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |