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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 454.00 | 1 851.00 | 604.00 | 2 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 370.00 | 24 860.00 | 8 509.00 | 33 370.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 930.00 | 26 711.00 | 9 219.00 | 35 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
110 Total général Actif | 86 298.00 | 26 711.00 | 59 587.00 | 86 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 221.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
230 Autres produits | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
252 Charges sociales | 936.00 | | | 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 493.00 | | | 108 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 493.00 | | | 493.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42.00 | | | 42.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |