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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 228.00 | 28 277.00 | 19 951.00 | 48 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 199.00 | 117 713.00 | 73 486.00 | 191 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 624.00 | 150 552.00 | 704 071.00 | 854 624.00 |
BT Marchandises | 170 899.00 | | 170 899.00 | 170 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 189 880.00 | | 189 880.00 | 189 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 590.00 | | 428 590.00 | 428 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 214.00 | 150 552.00 | 1 132 662.00 | 1 283 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 795 328.00 | 774 349.00 | | 795 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 648.00 | 36 378.00 | | 28 648.00 |
DL TOTAL (I) | 993 375.00 | 980 128.00 | | 993 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 841.00 | 17 556.00 | | 8 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 465.00 | 38 685.00 | | 66 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 013.00 | 50 548.00 | | 45 013.00 |
EA Autres dettes | 18 967.00 | 16 660.00 | | 18 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 286.00 | 123 449.00 | | 139 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 662.00 | 1 103 576.00 | | 1 132 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 913.00 | | 994 913.00 | 994 913.00 |
FG Production vendue services | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 531.00 | | 997 531.00 | 997 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 5 717.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 252.00 | 1 022 790.00 | | 1 004 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 604.00 | 986 411.00 | | 975 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 648.00 | 36 378.00 | | 28 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 083.00 | | | 852 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 143.00 | | | 241 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 671.00 | 22 576.00 | | 127 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 671.00 | 22 576.00 | | 127 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |