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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 228.00 | 39 271.00 | 8 957.00 | 48 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 594.00 | 150 267.00 | 43 327.00 | 193 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 019.00 | 194 101.00 | 662 918.00 | 857 019.00 |
BT Marchandises | 152 758.00 | | 152 758.00 | 152 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CF Disponibilités | 290 128.00 | | 290 128.00 | 290 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 144.00 | | 537 144.00 | 537 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 163.00 | 194 101.00 | 1 200 062.00 | 1 394 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 836 422.00 | 808 575.00 | | 836 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 732.00 | 44 347.00 | | 22 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 555.00 | 1 022 322.00 | | 1 028 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 388.00 | 14 519.00 | | 9 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 116.00 | 75 084.00 | | 92 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 306.00 | 42 572.00 | | 46 306.00 |
EA Autres dettes | 23 696.00 | 26 712.00 | | 23 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 507.00 | 158 887.00 | | 171 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 062.00 | 1 181 210.00 | | 1 200 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 507.00 | 158 887.00 | | 171 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 545.00 | | 474.00 | 856 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 605.00 | | 474.00 | 245 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 266.00 | 21 529.00 | | 172 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 266.00 | 21 529.00 | | 172 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VI Groupe et associés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 507.00 | 171 507.00 | | 171 507.00 |