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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 228.00 | 41 813.00 | 6 415.00 | 48 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 812.00 | 161 201.00 | 45 611.00 | 206 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 237.00 | 207 577.00 | 662 660.00 | 870 237.00 |
BT Marchandises | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CF Disponibilités | 211 701.00 | | 211 701.00 | 211 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 830.00 | | 422 830.00 | 422 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 067.00 | 207 577.00 | 1 085 490.00 | 1 293 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 559 155.00 | 836 422.00 | | 559 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 019.00 | 22 732.00 | | 150 019.00 |
DL TOTAL (I) | 878 574.00 | 1 028 555.00 | | 878 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 9 388.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 92 116.00 | | 59 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 981.00 | 46 306.00 | | 96 981.00 |
EA Autres dettes | 47 737.00 | 23 696.00 | | 47 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 916.00 | 171 507.00 | | 206 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 490.00 | 1 200 062.00 | | 1 085 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 916.00 | 171 507.00 | | 206 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 019.00 | | 14 316.00 | 857 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 870 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 259 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 080.00 | | 14 316.00 | 246 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 797.00 | 14 574.00 | 1 098.00 | 193 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 797.00 | 14 574.00 | 1 098.00 | 193 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |