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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 228.00 | 33 888.00 | 14 340.00 | 48 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 120.00 | 134 121.00 | 58 998.00 | 193 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 545.00 | 172 572.00 | 683 973.00 | 856 545.00 |
BT Marchandises | 159 845.00 | | 159 845.00 | 159 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 253 478.00 | | 253 478.00 | 253 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 237.00 | | 497 237.00 | 497 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 782.00 | 172 572.00 | 1 181 210.00 | 1 353 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 808 575.00 | 795 328.00 | | 808 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 347.00 | 28 648.00 | | 44 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 322.00 | 993 375.00 | | 1 022 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 519.00 | 8 841.00 | | 14 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 084.00 | 66 465.00 | | 75 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 572.00 | 45 013.00 | | 42 572.00 |
EA Autres dettes | 26 712.00 | 18 967.00 | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 887.00 | 139 286.00 | | 158 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 210.00 | 1 132 662.00 | | 1 181 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 887.00 | 139 286.00 | | 158 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 624.00 | | 1 921.00 | 854 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 684.00 | | 1 921.00 | 243 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 247.00 | 22 020.00 | | 150 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 247.00 | 22 020.00 | | 150 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 887.00 | 158 887.00 | | 158 887.00 |