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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AP Constructions | 334 329.00 | 208 038.00 | 126 290.00 | 334 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 280.00 | 137 771.00 | 39 508.00 | 177 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 935.00 | 361 847.00 | 171 089.00 | 532 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 057.00 | 17 006.00 | 81 050.00 | 98 057.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CF Disponibilités | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 090.00 | 17 006.00 | 134 084.00 | 151 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 026.00 | 378 853.00 | 305 173.00 | 684 026.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
EA Autres dettes | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 173.00 | | | 305 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
FG Production vendue services | 334 211.00 | | 334 211.00 | 334 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 904.00 | | 348 904.00 | 348 904.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 699.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 429.00 | | | -41 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 550.00 | | | 351 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 995.00 | | | 348 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 935.00 | | | 535 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 532 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 523 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 434.00 | | | 526 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 148.00 | 32 698.00 | 3 000.00 | 332 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 937.00 | 32 698.00 | 3 000.00 | 327 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 325.00 | 4 431.00 | 2 894.00 | 7 325.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
VW T.V.A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 448.00 | 97 554.00 | 2 894.00 | 100 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ST Autres comptes | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 029.00 | | | 80 029.00 |