| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 334 329.00 | 273 124.00 | 61 204.00 | 334 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 134.00 | 125 011.00 | 17 123.00 | 142 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 036.00 | 17 074.00 | 67 962.00 | 85 036.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 479.00 | 417 709.00 | 152 769.00 | 570 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 808.00 | 2 042.00 | 81 766.00 | 83 808.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | 184 333.00 | | 184 333.00 | 184 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 472.00 | 2 042.00 | 289 430.00 | 291 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 950.00 | 419 751.00 | 442 199.00 | 861 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 127 979.00 | 140 145.00 | | 127 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 197.00 | 7 633.00 | | 44 197.00 |
DL TOTAL (I) | 304 441.00 | 280 045.00 | | 304 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 466.00 | 17 066.00 | | 61 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 1 464.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 19 208.00 | | 20 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493.00 | 47 183.00 | | 54 493.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 2 217.00 | | 1 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 758.00 | 87 634.00 | | 137 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 199.00 | 367 679.00 | | 442 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 074.00 | | 484 074.00 | 484 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 074.00 | | 484 074.00 | 484 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 3 429.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 9 124.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | 676.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 1 792.00 | | 11 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 477.00 | 399 367.00 | | 485 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 281.00 | 391 734.00 | | 441 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 197.00 | 7 633.00 | | 44 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 560.00 | 3 560.00 | | 5 560.00 |