| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 334 329.00 | 250 874.00 | 83 455.00 | 334 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 644.00 | 115 648.00 | 29 996.00 | 145 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225.00 | 12 286.00 | 1 939.00 | 14 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 988.00 | 381 308.00 | 120 679.00 | 501 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 443.00 | 613.00 | 81 829.00 | 82 443.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 120.00 | 613.00 | 228 507.00 | 229 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 108.00 | 381 922.00 | 349 186.00 | 731 108.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 7 935.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 79 669.00 | 77 426.00 | | 79 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 477.00 | 17 933.00 | | 60 477.00 |
DL TOTAL (I) | 272 412.00 | 223 935.00 | | 272 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 504.00 | 16 597.00 | | 11 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 13 464.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 14 742.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 242.00 | 44 601.00 | | 57 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 713.00 | | |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 316.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 774.00 | 92 434.00 | | 76 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 186.00 | 316 369.00 | | 349 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 654.00 | | 439 654.00 | 439 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 654.00 | | 439 654.00 | 439 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 882.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 882.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -882.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 2 478.00 | | 15 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 802.00 | 382 860.00 | | 450 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 325.00 | 364 927.00 | | 390 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 477.00 | 17 933.00 | | 60 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |