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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 334 329.00 | 261 999.00 | 72 330.00 | 334 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 732.00 | 125 611.00 | 26 121.00 | 151 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225.00 | 12 526.00 | 1 699.00 | 14 225.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 366.00 | 402 637.00 | 108 729.00 | 511 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 536.00 | 2 042.00 | 64 494.00 | 66 536.00 |
BZ Autres créances | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CF Disponibilités | 155 791.00 | | 155 791.00 | 155 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 992.00 | 2 042.00 | 258 950.00 | 260 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 358.00 | 404 679.00 | 367 679.00 | 772 358.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 140 145.00 | 79 669.00 | | 140 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633.00 | 60 477.00 | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 280 045.00 | 272 412.00 | | 280 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 066.00 | 11 504.00 | | 17 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 817.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 5 832.00 | | 19 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 183.00 | 57 242.00 | | 47 183.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 1 379.00 | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 634.00 | 76 774.00 | | 87 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 679.00 | 349 186.00 | | 367 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 017.00 | | 387 017.00 | 387 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 017.00 | | 387 017.00 | 387 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 1 517.00 | | 3 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 124.00 | 1 517.00 | | 9 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -1 517.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 15 123.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 367.00 | 450 802.00 | | 399 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 734.00 | 390 325.00 | | 391 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 633.00 | 60 477.00 | | 7 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 560.00 | 5 031.00 | | 3 560.00 |