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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 330.00 | 33 176.00 | 13 154.00 | 46 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 151.00 | 152 309.00 | 12 842.00 | 165 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 758.00 | 197 362.00 | 26 396.00 | 223 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BZ Autres créances | 298 048.00 | | 298 048.00 | 298 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 485.00 | | 981 485.00 | 981 485.00 |
CF Disponibilités | 1 411 429.00 | | 1 411 429.00 | 1 411 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 807.00 | | 2 720 807.00 | 2 720 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 565.00 | 197 362.00 | 2 747 203.00 | 2 944 565.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 160.00 | | | 2 093 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 285.00 | | | 325 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 445.00 | | | 2 462 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 938.00 | | | 106 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 758.00 | | | 284 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 203.00 | | | 2 747 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 322.00 | | | 220 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 312.00 | | 2 170 312.00 | 2 170 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 312.00 | | 2 170 312.00 | 2 170 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 468.00 | | | 148 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 308.00 | | | 2 251 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 024.00 | | | 1 926 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 285.00 | | | 325 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 502.00 | | 13 381.00 | 211 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 223 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 211 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 226.00 | | 13 381.00 | 199 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 428.00 | 6 059.00 | 1 125.00 | 192 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 552.00 | 6 059.00 | 1 125.00 | 180 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VC Groupe et associés | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 893.00 | 327 893.00 | | 327 893.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 322.00 | 220 322.00 | | 220 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
ST Autres comptes | 167 566.00 | | | 167 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 374.00 | | | 618 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 356 599.00 | | | 356 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 923.00 | | | 262 923.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 022.00 | | | 1 340 022.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |