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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 754.00 | 10 549.00 | 2 204.00 | 12 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 874.00 | 32 548.00 | 7 325.00 | 39 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 354.00 | 160 037.00 | 9 317.00 | 169 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 982.00 | 203 135.00 | 18 847.00 | 221 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
BZ Autres créances | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 461.00 | | 981 461.00 | 981 461.00 |
CF Disponibilités | 2 324 981.00 | | 2 324 981.00 | 2 324 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 682.00 | | 3 399 682.00 | 3 399 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 665.00 | 203 135.00 | 3 418 530.00 | 3 621 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 613 353.00 | | | 2 613 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 718.00 | | | 297 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 072.00 | | | 2 955 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 203.00 | | | 125 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 457.00 | | | 463 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 530.00 | | | 3 418 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 986.00 | | | 364 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 818.00 | | 7 766.00 | 227 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 602.00 | 221 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 122.00 | 12 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 080.00 | 209 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | 3 000.00 | 11 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 542.00 | | 4 766.00 | 215 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 570.00 | 10 767.00 | 13 202.00 | 205 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876.00 | 795.00 | 2 122.00 | 11 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 694.00 | 9 971.00 | 11 080.00 | 193 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 150 703.00 | 150 703.00 | | 150 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 986.00 | 364 986.00 | | 364 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 971.00 | | | 238 971.00 |
ST Autres comptes | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 374.00 | | | 618 374.00 |
YT Sous‐traitance | 385 061.00 | | | 385 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 969.00 | | | 117 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 427.00 | | | 278 427.00 |
ZE Dividendes | 309 161.00 | | | 309 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 731.00 | | | 1 411 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |