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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 754.00 | 12 049.00 | 704.00 | 12 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 041.00 | 29 051.00 | 11 990.00 | 41 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 917.00 | 98 526.00 | 4 390.00 | 102 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 713.00 | 139 628.00 | 17 085.00 | 156 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BZ Autres créances | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 461.00 | | 981 461.00 | 981 461.00 |
CF Disponibilités | 643 887.00 | | 643 887.00 | 643 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 543.00 | | 1 744 543.00 | 1 744 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 256.00 | 139 628.00 | 1 761 628.00 | 1 901 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 272.00 | | | 1 284 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 291.00 | | | 1 402 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 174.00 | | | 154 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 337.00 | | | 359 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 628.00 | | | 1 761 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 048.00 | | | 301 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 982.00 | | 8 513.00 | 221 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 782.00 | 156 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 782.00 | 143 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 228.00 | | 8 513.00 | 209 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 135.00 | 8 892.00 | 72 399.00 | 203 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 549.00 | 1 500.00 | | 10 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 585.00 | 7 392.00 | 72 399.00 | 192 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VI Groupe et associés | 154 174.00 | 154 174.00 | | 154 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 048.00 | 301 048.00 | | 301 048.00 |