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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 330.00 | 38 490.00 | 7 839.00 | 46 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 212.00 | 155 203.00 | 14 008.00 | 169 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 818.00 | 205 570.00 | 22 248.00 | 227 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
BZ Autres créances | 350 661.00 | | 350 661.00 | 350 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 485.00 | | 981 485.00 | 981 485.00 |
CF Disponibilités | 1 915 349.00 | | 1 915 349.00 | 1 915 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 385.00 | | 3 302 385.00 | 3 302 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 203.00 | 205 570.00 | 3 324 633.00 | 3 530 203.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 613 353.00 | | | 2 613 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 161.00 | | | 309 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 515.00 | | | 2 966 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 117.00 | | | 358 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 633.00 | | | 3 324 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 818.00 | | | 227 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 542.00 | | | 215 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 226.00 | 9 344.00 | | 196 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 349.00 | 9 344.00 | | 184 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VC Groupe et associés | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VP Divers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 750.00 | 403 750.00 | | 403 750.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 720.00 | 275 720.00 | | 275 720.00 |