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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
AH Fonds commercial | 502 018.00 | | 502 018.00 | 502 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 185.00 | 80 089.00 | 23 096.00 | 103 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 697.00 | 130 327.00 | 547 370.00 | 677 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 961.00 | 102 012.00 | 612 949.00 | 714 961.00 |
BZ Autres créances | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 200 851.00 | | 200 851.00 | 200 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 705.00 | 102 012.00 | 929 693.00 | 1 031 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 402.00 | 232 339.00 | 1 477 063.00 | 1 709 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
CU Autres participations | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
DG Autres réserves | 145 507.00 | 244 738.00 | | 145 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | -17 174.00 | | 21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 542 181.00 | 602 329.00 | | 542 181.00 |
DP Provisions pour risques | 8 598.00 | 14 187.00 | | 8 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 598.00 | 14 187.00 | | 8 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 725.00 | 87 956.00 | | 68 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 263.00 | 235 950.00 | | 239 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 578.00 | 83 804.00 | | 58 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 631.00 | 236 336.00 | | 235 631.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 234.00 | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 321.00 | 327 846.00 | | 322 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 284.00 | 991 364.00 | | 926 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 063.00 | 1 607 880.00 | | 1 477 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 764.00 | | 1 839 764.00 | 1 839 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 764.00 | | 1 839 764.00 | 1 839 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 52 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 553.00 | 11 818.00 | | 7 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553.00 | 11 975.00 | | 7 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 729.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 99 958.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 243.00 | -87 983.00 | | 5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 312.00 | -23 850.00 | | -2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 501.00 | 2 055 968.00 | | 1 977 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 592.00 | 2 073 141.00 | | 1 955 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 909.00 | -17 174.00 | | 21 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 203.00 | | 12 494.00 | 665 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 256.00 | | | 552 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 992.00 | | 11 194.00 | 91 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 955.00 | | 1 300.00 | 20 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 314.00 | 11 013.00 | | 119 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 076.00 | 11 013.00 | | 69 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 187.00 | 8 598.00 | 14 187.00 | 14 187.00 |
6T Sur comptes clients | 121 610.00 | 93 488.00 | 113 087.00 | 121 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 610.00 | 93 488.00 | 113 087.00 | 121 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 798.00 | 102 086.00 | 127 274.00 | 135 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 086.00 | 127 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 321.00 | 322 321.00 | | 322 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UX Autres créances clients | 677 469.00 | | | 677 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VB T. V. A. | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 725.00 | 19 854.00 | 48 871.00 | 68 725.00 |
VI Groupe et associés | 239 263.00 | 239 263.00 | | 239 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VP Divers | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 919.00 | 811 919.00 | | 811 919.00 |
VW T.V.A. | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 284.00 | 877 413.00 | 48 871.00 | 926 284.00 |