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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 3 740.00 | 638.00 | 4 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 626.00 | | 297 626.00 | 297 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 853.00 | 171 838.00 | 52 015.00 | 223 853.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 957.00 | 175 579.00 | 365 378.00 | 540 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 587.00 | 34 401.00 | 464 186.00 | 498 587.00 |
BZ Autres créances | 297 320.00 | | 297 320.00 | 297 320.00 |
CF Disponibilités | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 287.00 | 34 401.00 | 890 886.00 | 925 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 243.00 | 209 980.00 | 1 256 264.00 | 1 466 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
CU Autres participations | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
DG Autres réserves | 11 326.00 | 9 933.00 | | 11 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 684.00 | 31 393.00 | | 91 684.00 |
DL TOTAL (I) | 471 455.00 | 409 771.00 | | 471 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 755.00 | 12 789.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 762.00 | 148 145.00 | | 117 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 112.00 | 228 380.00 | | 284 112.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 11 249.00 | | 8 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 940.00 | 367 365.00 | | 365 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 809.00 | 767 927.00 | | 784 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 264.00 | 1 177 698.00 | | 1 256 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 809.00 | 759 263.00 | | 784 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 107.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 087.00 | | 26 116.00 | 518 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 246.00 | 15 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246.00 | 540 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 326.00 | | 679.00 | 301 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 415.00 | | 25 438.00 | 198 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 259.00 | 26 320.00 | | 149 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 40.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 559.00 | 26 280.00 | | 145 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 673.00 | 12 328.00 | 6 600.00 | 28 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 673.00 | 12 328.00 | 6 600.00 | 28 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 673.00 | 12 328.00 | 6 600.00 | 28 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 328.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 940.00 | 365 940.00 | | 365 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 486 385.00 | 486 385.00 | | 486 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 444.00 | 278 444.00 | | 278 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 288.00 | 797 177.00 | 26 111.00 | 823 288.00 |
VW T.V.A. | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 809.00 | 784 809.00 | | 784 809.00 |