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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 018.00 | | 502 018.00 | 502 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 153.00 | 122 452.00 | 64 701.00 | 187 153.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 820.00 | 126 152.00 | 583 668.00 | 709 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 633.00 | 53 849.00 | 596 784.00 | 650 633.00 |
BZ Autres créances | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
CF Disponibilités | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 217.00 | 53 849.00 | 838 368.00 | 892 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 037.00 | 180 001.00 | 1 422 037.00 | 1 602 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
DG Autres réserves | 18 137.00 | 19 927.00 | | 18 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 796.00 | 158 210.00 | | 91 796.00 |
DL TOTAL (I) | 478 378.00 | 546 582.00 | | 478 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 535.00 | 25 704.00 | | 16 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 956.00 | 190 542.00 | | 165 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 440.00 | 301 680.00 | | 244 440.00 |
EA Autres dettes | 28 915.00 | 120 612.00 | | 28 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 661.00 | 387 773.00 | | 396 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 659.00 | 1 026 311.00 | | 943 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 037.00 | 1 572 893.00 | | 1 422 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 977.00 | 1 011 752.00 | | 930 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 009.00 | | 36 500.00 | 730 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 689.00 | 709 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 538.00 | 505 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 151.00 | 187 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 256.00 | | | 552 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 304.00 | | 34 000.00 | 163 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | 2 500.00 | 14 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 933.00 | 19 933.00 | 55 714.00 | 161 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 238.00 | | 46 538.00 | 50 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 695.00 | 19 933.00 | 9 176.00 | 111 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 697.00 | 19 473.00 | 48 322.00 | 82 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 697.00 | 19 473.00 | 48 322.00 | 82 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 697.00 | 19 473.00 | 48 322.00 | 82 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 473.00 | 48 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 956.00 | 165 956.00 | | 165 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 661.00 | 396 661.00 | | 396 661.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 638 431.00 | 638 431.00 | | 638 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 535.00 | 3 853.00 | 12 682.00 | 16 535.00 |
VI Groupe et associés | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 156.00 | 767 649.00 | 14 508.00 | 782 156.00 |
VW T.V.A. | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 659.00 | 930 977.00 | 12 682.00 | 943 659.00 |