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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 626.00 | | 297 626.00 | 297 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 415.00 | 145 559.00 | 52 857.00 | 198 415.00 |
BF Prêts | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 087.00 | 149 259.00 | 368 828.00 | 518 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 576.00 | 28 673.00 | 430 903.00 | 459 576.00 |
BZ Autres créances | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
CF Disponibilités | 143 516.00 | | 143 516.00 | 143 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 542.00 | 28 673.00 | 808 870.00 | 837 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 629.00 | 177 931.00 | 1 177 698.00 | 1 355 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
CU Autres participations | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
DG Autres réserves | 9 933.00 | 18 137.00 | | 9 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 393.00 | 91 796.00 | | 31 393.00 |
DL TOTAL (I) | 409 771.00 | 478 378.00 | | 409 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 789.00 | 16 535.00 | | 12 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 145.00 | 165 956.00 | | 148 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 380.00 | 244 440.00 | | 228 380.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | 28 915.00 | | 11 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 365.00 | 396 661.00 | | 367 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 927.00 | 943 659.00 | | 767 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 698.00 | 1 422 037.00 | | 1 177 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 263.00 | 930 977.00 | | 759 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 820.00 | | 16 362.00 | 709 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 703.00 | 18 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 095.00 | 518 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 392.00 | 301 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 718.00 | | | 505 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 153.00 | | 11 262.00 | 187 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 948.00 | | 5 100.00 | 16 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 152.00 | 23 107.00 | | 126 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 452.00 | 23 107.00 | | 122 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 849.00 | 3 145.00 | 28 321.00 | 53 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 849.00 | 3 145.00 | 28 321.00 | 53 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 849.00 | 3 145.00 | 28 321.00 | 53 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 145.00 | 28 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 365.00 | 367 365.00 | | 367 365.00 |
UP Prêts | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 447 373.00 | 447 373.00 | | 447 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 682.00 | 4 018.00 | 8 664.00 | 12 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 181.00 | 685 070.00 | 26 111.00 | 711 181.00 |
VW T.V.A. | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 927.00 | 759 263.00 | 8 664.00 | 767 927.00 |