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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 6 903.00 | 998.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 020.00 | 15 050.00 | 20 970.00 | 36 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 043.00 | 25 969.00 | 22 074.00 | 48 043.00 |
BT Marchandises | 572 414.00 | 17 950.00 | 554 464.00 | 572 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 016.00 | 625.00 | 90 391.00 | 91 016.00 |
BZ Autres créances | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CF Disponibilités | 164 957.00 | | 164 957.00 | 164 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 034.00 | 18 575.00 | 841 459.00 | 860 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 077.00 | 44 544.00 | 863 532.00 | 908 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 111 546.00 | 109 737.00 | | 111 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 982.00 | 61 009.00 | | 97 982.00 |
DL TOTAL (I) | 240 328.00 | 201 546.00 | | 240 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 171.00 | 316 656.00 | | 288 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 511.00 | 123 892.00 | | 132 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 274.00 | 119 860.00 | | 86 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 616.00 | 68 452.00 | | 93 616.00 |
EA Autres dettes | 22 633.00 | 650.00 | | 22 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 204.00 | 629 510.00 | | 623 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 532.00 | 831 056.00 | | 863 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 018.00 | | | 566 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 306.00 | 200 000.00 | | 200 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 479 904.00 | | 4 479 904.00 | 4 479 904.00 |
FG Production vendue services | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 809.00 | | 4 486 809.00 | 4 486 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 088 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 075.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 290.00 | 1 594.00 | | 4 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46.00 | 65 016.00 | | 46.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 251.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 918.00 | 251.00 | | 40 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | -251.00 | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 191.00 | 24 810.00 | | 39 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 501.00 | 4 092 897.00 | | 4 528 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 519.00 | 4 031 888.00 | | 4 430 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 982.00 | 61 009.00 | | 97 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 48 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 204.00 | 566 018.00 | 57 186.00 | 623 204.00 |