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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 4 420.00 | 4 377.00 | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 951.00 | 70 297.00 | 92 654.00 | 162 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 894.00 | 83 758.00 | 97 137.00 | 180 894.00 |
BT Marchandises | 973 968.00 | 37 000.00 | 936 968.00 | 973 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 567.00 | | 139 567.00 | 139 567.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CF Disponibilités | 488 027.00 | | 488 027.00 | 488 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 323.00 | 37 000.00 | 1 625 323.00 | 1 662 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 218.00 | 120 758.00 | 1 722 460.00 | 1 843 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 343 614.00 | | | 343 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 371.00 | | | 181 371.00 |
DL TOTAL (I) | 555 785.00 | | | 555 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 466.00 | | | 752 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 108.00 | | | 235 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 390.00 | | | 161 390.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 675.00 | | | 1 166 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 460.00 | | | 1 722 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 871.00 | | | 1 130 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 694.00 | | 2 200.00 | 178 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 548.00 | | 2 200.00 | 169 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 824.00 | 19 934.00 | | 63 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 364.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 148.00 | 19 569.00 | | 55 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 400.00 | 11 600.00 | | 25 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 400.00 | 11 600.00 | | 25 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 400.00 | 11 600.00 | | 25 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 108.00 | 235 108.00 | | 235 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
VB T. V. A. | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 206.00 | 503 206.00 | | 503 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 260.00 | 213 456.00 | 35 804.00 | 249 260.00 |
VI Groupe et associés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 414.00 | 200 328.00 | 86.00 | 200 414.00 |
VW T.V.A. | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 675.00 | 1 130 871.00 | 35 804.00 | 1 166 675.00 |