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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 8 296.00 | 744.00 | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097.00 | 2 375.00 | 1 722.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 551.00 | 34 521.00 | 120 030.00 | 154 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 794.00 | 45 192.00 | 122 602.00 | 167 794.00 |
BT Marchandises | 865 207.00 | 31 233.00 | 833 973.00 | 865 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
BZ Autres créances | 163 302.00 | | 163 302.00 | 163 302.00 |
CF Disponibilités | 233 670.00 | | 233 670.00 | 233 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 820.00 | 31 233.00 | 1 360 587.00 | 1 391 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 615.00 | 76 426.00 | 1 483 189.00 | 1 559 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 195 181.00 | | | 195 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 403.00 | | | 192 403.00 |
DL TOTAL (I) | 418 384.00 | | | 418 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 387.00 | | | 500 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 109.00 | | | 319 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 805.00 | | | 1 064 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 189.00 | | | 1 483 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 645.00 | | | 1 002 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 569.00 | | | 398 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 584.00 | | 119 902.00 | 131 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 692.00 | | 167 794.00 | 83 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 692.00 | | 158 648.00 | 83 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 438.00 | | 119 902.00 | 122 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 507.00 | 17 686.00 | | 27 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 713.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | 16 973.00 | | 19 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 150.00 | 31 233.00 | 32 150.00 | 32 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 150.00 | 31 233.00 | 32 150.00 | 32 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 150.00 | 31 233.00 | 32 150.00 | 32 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 233.00 | 32 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VB T. V. A. | 144 609.00 | 144 609.00 | | 144 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 387.00 | 438 227.00 | 51 603.00 | 500 387.00 |
VI Groupe et associés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 301.00 | 292 215.00 | 86.00 | 292 301.00 |
VW T.V.A. | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 805.00 | 1 002 645.00 | 51 603.00 | 1 064 805.00 |