| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 5 780.00 | 3 017.00 | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 218.00 | 88 013.00 | 188 206.00 | 276 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 262.00 | 102 832.00 | 191 429.00 | 294 262.00 |
BT Marchandises | 1 319 232.00 | 85 750.00 | 1 233 482.00 | 1 319 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BZ Autres créances | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CF Disponibilités | 394 550.00 | | 394 550.00 | 394 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 132.00 | 85 750.00 | 1 754 382.00 | 1 840 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 394.00 | 188 582.00 | 1 945 811.00 | 2 134 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 385 877.00 | | | 385 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 106.00 | | | 246 106.00 |
DL TOTAL (I) | 662 784.00 | | | 662 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 092.00 | | | 826 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
EA Autres dettes | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 028.00 | | | 1 274 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 811.00 | | | 1 945 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 311.00 | | | 1 188 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 982.00 | | | 210 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 894.00 | | 113 367.00 | 180 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 748.00 | | 113 267.00 | 171 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 100.00 | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 758.00 | 19 075.00 | | 83 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 718.00 | 19 075.00 | | 74 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 000.00 | 48 750.00 | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 48 750.00 | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 57 750.00 | | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 801.00 | 181 801.00 | | 181 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 092.00 | 490 375.00 | 85 717.00 | 576 092.00 |
VI Groupe et associés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 436.00 | 126 350.00 | 86.00 | 126 436.00 |
VW T.V.A. | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 028.00 | 1 188 311.00 | 85 717.00 | 1 274 028.00 |