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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 383.00 | 160.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 3 385.00 | 17 727.00 | 21 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 185.00 | 3 769.00 | 20 417.00 | 24 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
BZ Autres créances | 111 752.00 | | 111 752.00 | 111 752.00 |
CF Disponibilités | 95 292.00 | | 95 292.00 | 95 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 342.00 | | 412 342.00 | 412 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 527.00 | 3 769.00 | 432 759.00 | 436 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DH Report à nouveau | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
DL TOTAL (I) | 206 306.00 | | | 206 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 452.00 | | | 226 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 759.00 | | | 432 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 594.00 | | | 215 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 890.00 | | 923 890.00 | 923 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 890.00 | | 923 890.00 | 923 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 736.00 | | | 930 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 388.00 | | | 842 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 321.00 | | 18 099.00 | 13 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 2 530.00 | 1 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124.00 | 6 111.00 | 24 185.00 | 1 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 111.00 | 21 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | | 18 099.00 | 9 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336.00 | 2 544.00 | 6 111.00 | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 2 544.00 | 6 111.00 | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VC Groupe et associés | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 202.00 | 6 344.00 | 10 858.00 | 17 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 580.00 | 317 050.00 | 2 530.00 | 319 580.00 |
VW T.V.A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 452.00 | 215 594.00 | 10 858.00 | 226 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
ST Autres comptes | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 447 714.00 | | | 447 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 156.00 | | | 605 156.00 |