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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 068.00 | 18 033.00 | 21 035.00 | 39 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 248.00 | 18 033.00 | 21 215.00 | 39 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 231.00 | | 148 231.00 | 148 231.00 |
BZ Autres créances | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CF Disponibilités | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 293.00 | | 222 293.00 | 222 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 541.00 | 18 033.00 | 243 508.00 | 261 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DH Report à nouveau | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 508.00 | | | 243 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 439 485.00 | 439 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 439 485.00 | 439 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 997.00 | | | 444 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 767.00 | | | 437 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 656.00 | | 1 270.00 | 39 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 39 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 39 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 626.00 | | 1 120.00 | 39 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 150.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 094.00 | 7 617.00 | 1 677.00 | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 094.00 | 7 617.00 | 1 677.00 | 12 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 148 231.00 | 148 231.00 | | 148 231.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VC Groupe et associés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 502.00 | 199 322.00 | 180.00 | 199 502.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
YT Sous‐traitance | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 429.00 | | | 221 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |