| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 082.00 | 11 550.00 | 27 532.00 | 39 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 656.00 | 12 094.00 | 27 562.00 | 39 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
BZ Autres créances | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 313.00 | 12 094.00 | 181 219.00 | 193 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DH Report à nouveau | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DL TOTAL (I) | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 219.00 | | | 181 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 121.00 | | 714 121.00 | 714 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 121.00 | | 714 121.00 | 714 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 229.00 | | | 722 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 179.00 | | | 706 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 646.00 | | 18 509.00 | 23 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 39 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 116.00 | | 18 509.00 | 21 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533.00 | 4 561.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | 4 561.00 | | 7 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 757.00 | 120 727.00 | 30.00 | 120 757.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
ST Autres comptes | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
YT Sous‐traitance | 376 652.00 | | | 376 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 394.00 | | | 484 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |