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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 573.00 | 6 989.00 | 13 584.00 | 20 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 646.00 | 7 533.00 | 16 114.00 | 23 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 880.00 | | 218 880.00 | 218 880.00 |
BZ Autres créances | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CF Disponibilités | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 211.00 | | 319 211.00 | 319 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 857.00 | 7 533.00 | 335 325.00 | 342 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DH Report à nouveau | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DL TOTAL (I) | 128 493.00 | | | 128 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 179.00 | | | 138 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 325.00 | | | 335 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 269.00 | | 761 269.00 | 761 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 269.00 | | 761 269.00 | 761 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 084.00 | | | 767 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 897.00 | | | 756 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 23 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 21 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769.00 | 4 303.00 | 539.00 | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 4 303.00 | 539.00 | 3 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 218 880.00 | | | 218 880.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 092.00 | 6 385.00 | 4 707.00 | 11 092.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 950.00 | 283 420.00 | 2 530.00 | 285 950.00 |
VW T.V.A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 831.00 | 202 124.00 | 4 707.00 | 206 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ST Autres comptes | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 396 319.00 | | | 396 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 278.00 | | | 522 278.00 |