| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 320.00 | 262.00 | 3 582.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | 7 297.00 | 3 204.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 173 717.00 | 82 320.00 | 91 396.00 | 173 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 284.00 | 100 514.00 | 14 771.00 | 115 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 425.00 | 310 463.00 | 143 962.00 | 454 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 318.00 | 503 913.00 | 349 404.00 | 853 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 690.00 | 65 988.00 | 419 702.00 | 485 690.00 |
BZ Autres créances | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CF Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 766.00 | 65 988.00 | 501 779.00 | 567 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 084.00 | 569 901.00 | 851 183.00 | 1 421 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 377.00 | 133 428.00 | | 163 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 246.00 | 29 949.00 | | 40 246.00 |
DL TOTAL (I) | 211 873.00 | 171 627.00 | | 211 873.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 558.00 | 74 739.00 | | 56 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | 5 266.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 944.00 | 189 047.00 | | 210 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 362.00 | 234 220.00 | | 258 362.00 |
EA Autres dettes | 68 131.00 | 23 601.00 | | 68 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 243.00 | 31 620.00 | | 27 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 309.00 | 558 491.00 | | 634 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 183.00 | 735 119.00 | | 851 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 936.00 | 516 465.00 | | 608 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 046.00 | 15 702.00 | | 14 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
FG Production vendue services | 1 943 879.00 | | 1 943 879.00 | 1 943 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 283.00 | | 2 017 283.00 | 2 017 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 071.00 | 10 725.00 | | 8 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 628.00 | 11 023.00 | | 29 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1 146.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 234.00 | 1 146.00 | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 946.00 | 5 152.00 | | 7 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 946.00 | 5 152.00 | | 7 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | -4 005.00 | | -3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 333.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 737.00 | 2 048 341.00 | | 2 044 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 491.00 | 2 018 393.00 | | 2 004 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 246.00 | 29 949.00 | | 40 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 825.00 | 285 403.00 | | 267 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 266.00 | | 108 393.00 | 745 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 853 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 753 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | 450.00 | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 924.00 | | 51 343.00 | 702 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 210.00 | | 56 600.00 | 39 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 054.00 | 92 201.00 | 341.00 | 412 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 188.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 922.00 | 92 013.00 | 341.00 | 408 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 944.00 | 210 944.00 | | 210 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
UX Autres créances clients | 414 736.00 | | | 414 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
VB T. V. A. | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 512.00 | 17 138.00 | 25 373.00 | 42 512.00 |
VI Groupe et associés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 527.00 | 643 527.00 | | 643 527.00 |
VW T.V.A. | 112 726.00 | 112 726.00 | | 112 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 309.00 | 608 936.00 | 25 373.00 | 634 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 476.00 | 11 709.00 | | 22 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 171.00 | 24 700.00 | | 22 171.00 |
ST Autres comptes | 722 097.00 | 750 089.00 | | 722 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 415.00 | 369 868.00 | | 349 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 675 835.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 137.00 | 5 551.00 | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 511.00 | 12 530.00 | | 29 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 987.00 | 24 239.00 | | 51 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 991.00 | 375 892.00 | | 179 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223.00 | 217 786.00 | | 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 819.00 | 1 150 207.00 | | 1 094 819.00 |